| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
AH Fonds commercial | 379 408.00 | | 379 408.00 | 379 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 117.00 | | 330 117.00 | 330 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 066.00 | 28 500.00 | 6 566.00 | 35 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 305.00 | 129 793.00 | 25 513.00 | 155 305.00 |
BF Prêts | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 070.00 | 169 189.00 | 800 881.00 | 970 070.00 |
BT Marchandises | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 950 172.00 | 53 515.00 | 7 896 657.00 | 7 950 172.00 |
BZ Autres créances | 1 092 400.00 | | 1 092 400.00 | 1 092 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 281 847.00 | 53 515.00 | 9 228 333.00 | 9 281 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 251 917.00 | 222 704.00 | 10 029 213.00 | 10 251 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 8 150.00 | | 10 895.00 |
DH Report à nouveau | 205 879.00 | 153 737.00 | | 205 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 652.00 | 54 887.00 | | 25 652.00 |
DL TOTAL (I) | 992 426.00 | 966 774.00 | | 992 426.00 |
DP Provisions pour risques | 147 650.00 | 158 010.00 | | 147 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 650.00 | 158 010.00 | | 147 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 018.00 | 76 526.00 | | 19 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817 940.00 | 2 946 720.00 | | 5 817 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 296.00 | 1 193 186.00 | | 383 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 103.00 | 3 009 993.00 | | 2 524 103.00 |
EA Autres dettes | 144 779.00 | 231 492.00 | | 144 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 889 137.00 | 7 457 918.00 | | 8 889 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 213.00 | 8 582 702.00 | | 10 029 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 889 137.00 | | | 8 889 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
FG Production vendue services | 7 928 661.00 | | 7 928 661.00 | 7 928 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 829.00 | | 7 941 829.00 | 7 941 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 889 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 946.00 | 16 042.00 | | 332 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 946.00 | 16 042.00 | | 332 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 946.00 | 61 654.00 | | -332 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 830.00 | 10 702 695.00 | | 8 410 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385 176.00 | 10 647 808.00 | | 8 385 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 652.00 | 54 887.00 | | 25 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 382.00 | | 327 640.00 | 984 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 952.00 | 59 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 952.00 | 970 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 421.00 | | | 720 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 766.00 | | 1 606.00 | 188 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 196.00 | | 326 034.00 | 75 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 628.00 | 16 561.00 | | 152 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 731.00 | 16 561.00 | | 141 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 010.00 | | 10 359.00 | 158 010.00 |
6T Sur comptes clients | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 524.00 | | 10 359.00 | 211 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 296.00 | 383 296.00 | | 383 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 195.00 | 674 195.00 | | 674 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 180.00 | 350 180.00 | | 350 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
UP Prêts | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 860 106.00 | 7 860 106.00 | | 7 860 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VC Groupe et associés | 618 209.00 | 618 209.00 | | 618 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 817 940.00 | 5 817 940.00 | | 5 817 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 101 850.00 | 8 952 506.00 | 149 343.00 | 9 101 850.00 |
VW T.V.A. | 1 382 429.00 | 1 382 429.00 | | 1 382 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 137.00 | 8 889 137.00 | | 8 889 137.00 |