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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 11 883.00 | 2 951.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 5 494.00 | 1 962.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 320.00 | 17 377.00 | 21 943.00 | 39 320.00 |
BT Marchandises | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 578.00 | 17 377.00 | 51 201.00 | 68 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 627.00 | 5 709.00 | | 13 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 845.00 | 7 919.00 | | -15 845.00 |
DL TOTAL (I) | -18.00 | 15 827.00 | | -18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 104.00 | 19 572.00 | | 20 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 075.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | 9 343.00 | | 23 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 219.00 | 35 989.00 | | 51 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 201.00 | 51 816.00 | | 51 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
FG Production vendue services | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 806.00 | | 136 806.00 | 136 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 806.00 | 158 266.00 | | 136 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 651.00 | 150 347.00 | | 152 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 845.00 | 7 919.00 | | -15 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 903.00 | | 1 418.00 | 37 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 941.00 | | 1 348.00 | 20 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 70.00 | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 2 967.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 2 967.00 | | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589.00 | 6 558.00 | 5 031.00 | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |