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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 13 719.00 | 1 780.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 226.00 | 19 641.00 | 30 584.00 | 50 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 3 145.00 | 5 175.00 | 8 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 307.00 | 36 507.00 | 38 799.00 | 75 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 424.00 | 36 507.00 | 210 916.00 | 247 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 238.00 | -25 980.00 | | -9 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 150.00 | 16 742.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 18 912.00 | 10 761.00 | | 18 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 541.00 | 23 660.00 | | 92 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 35 999.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 855.00 | 58 404.00 | | 95 855.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 53.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 002.00 | 118 118.00 | | 192 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 916.00 | 128 879.00 | | 210 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 354.00 | 104 569.00 | | 161 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 003.00 | | 540 003.00 | 540 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 003.00 | | 540 003.00 | 540 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 26 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -3 594.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 620.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 048.00 | 437 545.00 | | 546 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 897.00 | 420 803.00 | | 537 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 151.00 | 16 742.00 | | 8 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 646.00 | 11 860.00 | | 24 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 619.00 | 3 100.00 | | 10 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | 7 306.00 | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 453.00 | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 541.00 | 61 892.00 | 11 691.00 | 92 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 880.00 | | | -68 880.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 127.00 | 76 867.00 | 1 260.00 | 78 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 004.00 | 161 354.00 | 11 691.00 | 192 004.00 |