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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 1 814.00 | 758.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 74 595.00 | 25 517.00 | 100 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 091.00 | 76 409.00 | 2 678 682.00 | 2 755 091.00 |
BT Marchandises | 535 091.00 | 596.00 | 534 495.00 | 535 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BZ Autres créances | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CF Disponibilités | 162 748.00 | | 162 748.00 | 162 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 751.00 | 596.00 | 832 155.00 | 832 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 842.00 | 77 005.00 | 3 510 837.00 | 3 587 842.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 496 541.00 | 245 768.00 | | 496 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 587.00 | 250 773.00 | | 167 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 328.00 | 938 741.00 | | 1 106 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 046.00 | 1 891 612.00 | | 1 800 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 915.00 | 200 024.00 | | 218 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 490.00 | 214 836.00 | | 310 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | 81 500.00 | | 73 799.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 950.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 509.00 | 2 389 923.00 | | 2 404 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 837.00 | 3 328 664.00 | | 3 510 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 816.00 | 2 389 923.00 | | 806 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 478.00 | | 1 613.00 | 2 753 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 794.00 | | 1 613.00 | 30 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 918.00 | 21 791.00 | 1 300.00 | 55 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | 21 791.00 | 1 300.00 | 55 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
UX Autres créances clients | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 032.00 | 201 339.00 | 824 132.00 | 1 799 032.00 |
VI Groupe et associés | 218 915.00 | 218 915.00 | | 218 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 673.00 | 99 166.00 | 31 507.00 | 130 673.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 509.00 | 806 816.00 | 824 132.00 | 2 404 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 2 423.00 | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 755.00 | 13 410.00 | | 16 755.00 |
ST Autres comptes | 45 567.00 | 44 937.00 | | 45 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 842.00 | 145 429.00 | | 148 842.00 |
YT Sous‐traitance | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 782.00 | 9 786.00 | | 8 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 271.00 | 12 209.00 | | 13 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 765.00 | 266 441.00 | | 235 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 110.00 | 217 361.00 | | 208 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 823.00 | 203 775.00 | | 224 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |