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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 1 069.00 | 9 733.00 | 10 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 006.00 | 4 311.00 | 22 695.00 | 27 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 147.00 | 60 682.00 | 147 465.00 | 208 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 754.00 | 66 061.00 | 181 693.00 | 247 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 232.00 | | 1 662 232.00 | 1 662 232.00 |
BZ Autres créances | 303 243.00 | | 303 243.00 | 303 243.00 |
CF Disponibilités | 712 689.00 | | 712 689.00 | 712 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 808.00 | | 2 706 808.00 | 2 706 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 563.00 | 66 061.00 | 2 888 501.00 | 2 954 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 000.00 | 396 376.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 156.00 | 823 717.00 | | 817 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 449.00 | 1 270 293.00 | | 2 087 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 44 527.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 931.00 | 238 677.00 | | 475 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 650.00 | 394 603.00 | | 255 650.00 |
EA Autres dettes | 69 431.00 | 278 945.00 | | 69 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 052.00 | 958 108.00 | | 801 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 501.00 | 2 279 265.00 | | 2 888 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 052.00 | 923 835.00 | | 801 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 300.00 | | 115 445.00 | 184 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 990.00 | 247 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 990.00 | 235 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | 5 007.00 | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 705.00 | | 109 438.00 | 177 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 514.00 | 36 515.00 | 10 968.00 | 40 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 514.00 | 35 447.00 | 10 968.00 | 40 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 931.00 | 475 931.00 | | 475 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 232.00 | 1 662 232.00 | | 1 662 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VC Groupe et associés | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 631.00 | 1 969 631.00 | | 1 969 631.00 |
VW T.V.A. | 212 161.00 | 212 161.00 | | 212 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 052.00 | 801 052.00 | | 801 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 800.00 | 21 891.00 | | 12 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 728.00 | 176 124.00 | | 306 728.00 |
ST Autres comptes | 277 579.00 | 158 500.00 | | 277 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 247.00 | 75 736.00 | | 174 247.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894 720.00 | 1 652 127.00 | | 1 894 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | | | 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 280.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 147.00 | 23 171.00 | | 14 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 494.00 | 456 419.00 | | 459 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 994.00 | 150 511.00 | | 229 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 667 271.00 | 2 062 487.00 | | 2 667 271.00 |