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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496.00 | 88.00 | 408.00 | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 117.00 | 15 934.00 | 50 183.00 | 66 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 773.00 | 16 022.00 | 440 751.00 | 456 773.00 |
BT Marchandises | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 484.00 | | 286 484.00 | 286 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 257.00 | 16 022.00 | 727 235.00 | 743 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255.00 | 49 266.00 | | 54 255.00 |
DL TOTAL (I) | 113 521.00 | 59 266.00 | | 113 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 615.00 | 350 836.00 | | 314 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 696.00 | 130 682.00 | | 126 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 123 053.00 | | 120 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 096.00 | 27 761.00 | | 31 096.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | 25 771.00 | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 714.00 | 658 102.00 | | 613 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 235.00 | 717 369.00 | | 727 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 845.00 | 343 487.00 | | 335 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 896.00 | | 4 677.00 | 453 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 456 773.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 66 613.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | | 4 677.00 | 63 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 10 625.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | 10 625.00 | | 5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 615.00 | 36 746.00 | 139 060.00 | 314 615.00 |
VI Groupe et associés | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 515.00 | 37 355.00 | 160.00 | 37 515.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 714.00 | 335 845.00 | 139 060.00 | 613 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 18 985.00 | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 280.00 | 36 539.00 | | 12 280.00 |
ST Autres comptes | 48 322.00 | 47 843.00 | | 48 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 165.00 | 34 959.00 | | 28 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 058.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | 20 043.00 | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 908.00 | 72 398.00 | | 74 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 575.00 | 67 317.00 | | 23 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 768.00 | 119 341.00 | | 88 768.00 |