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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 754.00 | | 376 754.00 | 376 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 837.00 | | 423 837.00 | 423 837.00 |
CU Autres participations | 376 754.00 | | 376 754.00 | 376 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 267.00 | | | -13 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | -865.00 | | | -865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 032.00 | | | 290 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 702.00 | | | 424 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 837.00 | | | 423 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 267.00 | | | -13 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 376 754.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 401.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VC Groupe et associés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 35 753.00 | 177 410.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 702.00 | 170 455.00 | 177 410.00 | 424 702.00 |