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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AP Constructions | 30 003.00 | 22 323.00 | 7 680.00 | 30 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 158.00 | 397 214.00 | 28 943.00 | 426 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 917.00 | 393 917.00 | | 393 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 831.00 | 820 600.00 | 47 231.00 | 867 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BN En cours de production de biens | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 777.00 | | 271 777.00 | 271 777.00 |
BZ Autres créances | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CF Disponibilités | 305 295.00 | | 305 295.00 | 305 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 257.00 | | 633 257.00 | 633 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 088.00 | 820 600.00 | 680 488.00 | 1 501 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
DH Report à nouveau | -333 419.00 | -329 390.00 | | -333 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 025.00 | -4 029.00 | | 203 025.00 |
DL TOTAL (I) | 50 831.00 | -152 193.00 | | 50 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 645.00 | 60 701.00 | | 60 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 292.00 | 57 252.00 | | 77 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 575.00 | 73 324.00 | | 180 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 964.00 | 164 452.00 | | 121 964.00 |
EA Autres dettes | 189 181.00 | 192 344.00 | | 189 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 657.00 | 548 073.00 | | 629 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 488.00 | 395 880.00 | | 680 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 118.00 | | 30 049.00 | 877 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 336.00 | 867 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 336.00 | 850 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 365.00 | | 30 049.00 | 859 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 573.00 | 5 209.00 | 39 336.00 | 852 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 581.00 | 5 209.00 | 39 336.00 | 847 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 474.00 | 118 593.00 | 147 880.00 | 266 474.00 |
UP Prêts | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 271 777.00 | 271 777.00 | | 271 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 1 233.00 | 58 767.00 | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 763.00 | 305 541.00 | 11 222.00 | 316 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 657.00 | 423 009.00 | 206 647.00 | 629 657.00 |