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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 665 625.00 | 386 140.00 | 279 485.00 | 665 625.00 |
AP Constructions | 1 153 386.00 | 780 925.00 | 372 460.00 | 1 153 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 163 403.00 | 7 300 142.00 | 3 863 260.00 | 11 163 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 601.00 | 154 735.00 | 2 866.00 | 157 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 425 668.00 | | 6 425 668.00 | 6 425 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 258 357.00 | 8 621 944.00 | 11 636 412.00 | 20 258 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021 292.00 | | 4 021 292.00 | 4 021 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 970.00 | | 698 970.00 | 698 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 515.00 | 2 432.00 | 1 790 083.00 | 1 792 515.00 |
BZ Autres créances | 5 056 599.00 | | 5 056 599.00 | 5 056 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 423.00 | 5 660.00 | 21 763.00 | 27 423.00 |
CF Disponibilités | 474 938.00 | | 474 938.00 | 474 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074 674.00 | 8 092.00 | 12 066 581.00 | 12 074 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 333 031.00 | 8 630 036.00 | 23 702 994.00 | 32 333 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 980.00 | 2 185 231.00 | | 2 137 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 452.00 | -47 251.00 | | -528 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057 965.00 | 1 057 965.00 | | 1 057 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 091.00 | 6 661 543.00 | | 6 133 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 597 667.00 | 7 588 388.00 | | 10 597 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 362.00 | 1 616 362.00 | | 1 616 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 573.00 | 3 209 260.00 | | 4 687 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 949.00 | 618 478.00 | | 417 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 508 866.00 | | |
EA Autres dettes | 250 349.00 | 28 412.00 | | 250 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 569 903.00 | 13 569 770.00 | | 17 569 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 702 994.00 | 20 231 313.00 | | 23 702 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 618 858.00 | 1 445 627.00 | | 19 618 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 096.00 | 159 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 802 128.00 | 20 258 357.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 767 032.00 | 19 565 686.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 891 091.00 | 1 445 627.00 | | 18 891 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 195.00 | | | 194 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555 703.00 | 833 272.00 | 767 032.00 | 8 555 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 555 703.00 | 833 272.00 | 767 032.00 | 8 555 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 059.00 | 5 660.00 | 15 059.00 | 15 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 491.00 | 5 660.00 | 15 059.00 | 17 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 491.00 | 5 660.00 | 15 059.00 | 17 491.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 574.00 | 4 687 574.00 | | 4 687 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 349.00 | 250 349.00 | | 250 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 840.00 | 1 789 840.00 | | 1 789 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 344 098.00 | 344 098.00 | | 344 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 101 094.00 | 3 900 094.00 | 201 000.00 | 4 101 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 597 668.00 | 1 180 765.00 | 5 872 073.00 | 10 597 668.00 |
VI Groupe et associés | 663 363.00 | 126 363.00 | | 663 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 768 027.00 | | | 3 768 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 439.00 | | | 750 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553 404.00 | 553 404.00 | | 553 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 699.00 | 6 651 049.00 | 320 650.00 | 6 971 699.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 903.00 | 7 616 000.00 | 5 872 073.00 | 17 569 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |