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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 230.00 | 16 239.00 | 9 991.00 | 26 230.00 |
AN Terrains | 60 914.00 | 26 651.00 | 34 263.00 | 60 914.00 |
AP Constructions | 64 721.00 | 60 609.00 | 4 112.00 | 64 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 964.00 | 834 420.00 | 514 544.00 | 1 348 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 852.00 | 221 868.00 | 98 983.00 | 320 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 409.00 | 1 159 787.00 | 868 622.00 | 2 028 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 488.00 | 3 882.00 | 77 605.00 | 81 488.00 |
BZ Autres créances | 545 729.00 | 104 622.00 | 441 107.00 | 545 729.00 |
CF Disponibilités | 1 296 389.00 | | 1 296 389.00 | 1 296 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 340.00 | 108 504.00 | 1 905 835.00 | 2 014 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 749.00 | 1 268 291.00 | 2 774 457.00 | 4 042 749.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 770 643.00 | | | 770 643.00 |
DH Report à nouveau | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 775.00 | | | 1 113 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 989.00 | | | 1 089 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 028.00 | | | 470 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 683.00 | | | 1 660 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 457.00 | | | 2 774 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 227.00 | | | 728 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 794.00 | 158 414.00 | 1 421.00 | 1 002 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 9.00 | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 565.00 | 158 404.00 | 1 421.00 | 986 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
6T Sur comptes clients | 165 378.00 | | 56 874.00 | 165 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 773.00 | | 56 874.00 | 322 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 773.00 | | 56 874.00 | 322 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 028.00 | 470 028.00 | | 470 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 989.00 | 157 533.00 | 932 456.00 | 1 089 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 529.00 | 681 529.00 | | 681 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 855.00 | 681 529.00 | 157 325.00 | 838 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 683.00 | 728 227.00 | 932 456.00 | 1 660 683.00 |