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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 785.00 | 6 638.00 | 3 148.00 | 9 785.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
AP Constructions | 2 837 673.00 | 1 675 489.00 | 1 162 185.00 | 2 837 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798.00 | 30 670.00 | 2 128.00 | 32 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 357.00 | 150 833.00 | 19 523.00 | 170 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 091.00 | 1 863 630.00 | 2 084 461.00 | 3 948 091.00 |
BT Marchandises | 1 142 659.00 | | 1 142 659.00 | 1 142 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
BZ Autres créances | 290 008.00 | | 290 008.00 | 290 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 899 478.00 | | 1 899 478.00 | 1 899 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 460.00 | | 3 495 460.00 | 3 495 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 550.00 | 1 863 630.00 | 5 579 921.00 | 7 443 550.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 140.00 | 2 153 140.00 | | 2 153 140.00 |
DH Report à nouveau | -39 303.00 | | | -39 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 831.00 | -39 303.00 | | 80 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 668.00 | 2 938 837.00 | | 3 019 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 953.00 | 265 825.00 | | 1 279 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 921.00 | 18 423.00 | | 56 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 609.00 | 466 906.00 | | 521 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 186.00 | 294 852.00 | | 383 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 475.00 | 198 881.00 | | 303 475.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | 4 397.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 253.00 | 1 249 284.00 | | 2 560 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 921.00 | 4 188 121.00 | | 5 579 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 524.00 | 983 459.00 | | 1 402 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 292.00 | | 8 799.00 | 3 939 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 948 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 785.00 | | | 759 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 331.00 | | 7 749.00 | 3 178 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 050.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 130.00 | 132 500.00 | | 1 731 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 2 588.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 080.00 | 129 912.00 | | 1 727 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 186.00 | 383 186.00 | | 383 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 953.00 | 122 224.00 | 1 136 603.00 | 1 279 953.00 |
VI Groupe et associés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 725.00 | | | 1 069 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 289.00 | 266 289.00 | | 266 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 286.00 | 365 286.00 | | 365 286.00 |
VW T.V.A. | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 644.00 | 880 915.00 | 1 136 603.00 | 2 038 644.00 |