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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 596.00 | 30 474.00 | 14 122.00 | 44 596.00 |
AH Fonds commercial | 19 021 139.00 | | 19 021 139.00 | 19 021 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 384.00 | 7 742.00 | 7 642.00 | 15 384.00 |
AN Terrains | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
AP Constructions | 10 490 417.00 | 2 851 608.00 | 7 638 809.00 | 10 490 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 351.00 | 680 571.00 | 325 780.00 | 1 006 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 089 647.00 | 4 941 439.00 | 8 148 208.00 | 13 089 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 951 107.00 | 8 511 834.00 | 35 439 273.00 | 43 951 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
BT Marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 591.00 | | 120 591.00 | 120 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 816.00 | | 144 816.00 | 144 816.00 |
BZ Autres créances | 550 252.00 | | 550 252.00 | 550 252.00 |
CF Disponibilités | 2 540 518.00 | | 2 540 518.00 | 2 540 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 973.00 | | 158 973.00 | 158 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 571.00 | | 3 621 571.00 | 3 621 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 572 678.00 | 8 511 834.00 | 39 060 844.00 | 47 572 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 584.00 | 275 584.00 | | 275 584.00 |
DH Report à nouveau | -899 377.00 | -144 271.00 | | -899 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 867.00 | -755 106.00 | | -1 486 867.00 |
DL TOTAL (I) | -310 660.00 | 1 176 207.00 | | -310 660.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 523.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 065.00 | 29 744.00 | | 37 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 065.00 | 45 267.00 | | 47 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 473 747.00 | 7 654.00 | | 25 473 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034 374.00 | 33 117 465.00 | | 8 034 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984 830.00 | 2 059 968.00 | | 2 984 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 609.00 | 1 262 549.00 | | 1 258 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 827.00 | 325 816.00 | | 247 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 896.00 | 865 836.00 | | 918 896.00 |
EA Autres dettes | 350 157.00 | 409 001.00 | | 350 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 67 910.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 324 439.00 | 38 116 199.00 | | 39 324 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 060 844.00 | 39 337 673.00 | | 39 060 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 027.00 | 5 577 665.00 | | 5 497 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 760.00 | 7 654.00 | | 6 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 034 374.00 | | | 8 034 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
FD Production vendue biens | 964 756.00 | | 964 756.00 | 964 756.00 |
FG Production vendue services | 5 034 662.00 | | 5 034 662.00 | 5 034 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 190.00 | | 6 011 190.00 | 6 011 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 18 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 123.00 | 8 000.00 | | 19 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 523.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 066.00 | 15 523.00 | | 25 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 943.00 | -7 523.00 | | -5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 401.00 | 1 110 203.00 | | 6 108 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 269.00 | 1 865 309.00 | | 7 595 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 867.00 | -755 106.00 | | -1 486 867.00 |