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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 408.00 | 71 457.00 | 35 951.00 | 107 408.00 |
AH Fonds commercial | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 412.00 | 431 619.00 | 123 793.00 | 555 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 787.00 | 128 662.00 | 16 125.00 | 144 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 754.00 | 631 738.00 | 429 017.00 | 1 060 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BT Marchandises | 580 984.00 | | 580 984.00 | 580 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 468.00 | 1 117.00 | 322 351.00 | 323 468.00 |
BZ Autres créances | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CF Disponibilités | 468 780.00 | | 468 780.00 | 468 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 499.00 | 1 117.00 | 1 454 382.00 | 1 455 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 253.00 | 632 855.00 | 1 883 398.00 | 2 516 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 575 018.00 | 607 512.00 | | 575 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | -32 494.00 | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 639 053.00 | 608 018.00 | | 639 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 329.00 | 293 654.00 | | 564 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 593.00 | 280 306.00 | | 436 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 343.00 | 141 588.00 | | 210 343.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 52 500.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 346.00 | 768 128.00 | | 1 244 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 398.00 | 1 376 146.00 | | 1 883 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 484.00 | 536 169.00 | | 1 042 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 876.00 | 58 405.00 | | 501 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 156.00 | 85 582.00 | 1.00 | 546 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 281.00 | 27 177.00 | | 44 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 876.00 | 58 405.00 | | 501 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | | 2 285.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | | 2 285.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | | 2 285.00 | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 593.00 | 436 593.00 | | 436 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UX Autres créances clients | 322 128.00 | 322 128.00 | | 322 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 329.00 | 362 467.00 | 193 951.00 | 564 329.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 143.00 | | | 333 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VP Divers | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 316.00 | 420 316.00 | | 420 316.00 |
VW T.V.A. | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 346.00 | 1 042 484.00 | 193 951.00 | 1 244 346.00 |