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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AN Terrains | 34 503.00 | 14 948.00 | 19 555.00 | 34 503.00 |
AP Constructions | 429 039.00 | 295 964.00 | 133 075.00 | 429 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 599.00 | 200 087.00 | 82 513.00 | 282 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374.00 | 8 336.00 | 8 039.00 | 16 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 339.00 | 523 207.00 | 251 132.00 | 774 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BT Marchandises | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 370.00 | 56 898.00 | 350 472.00 | 407 370.00 |
BZ Autres créances | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 562.00 | 56 898.00 | 450 664.00 | 507 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 900.00 | 580 105.00 | 701 795.00 | 1 281 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 963.00 | | | 243 963.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DH Report à nouveau | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675.00 | | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 363 676.00 | | | 363 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 447.00 | | | 336 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 795.00 | | | 701 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 474.00 | | 3 085 474.00 | 3 085 474.00 |
FG Production vendue services | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 338.00 | | 3 110 338.00 | 3 110 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 607.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 696.00 | | | 3 117 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 021.00 | | | 3 117 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 862.00 | | 852.00 | 774 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 774 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 762 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 891.00 | | | 763 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 852.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 975.00 | 39 607.00 | 1 376.00 | 484 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 103.00 | 39 607.00 | 1 376.00 | 481 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 60 898.00 | | 4 000.00 | 60 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 898.00 | | 4 000.00 | 60 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 570.00 | | 4 000.00 | 62 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 339 976.00 | 339 976.00 | | 339 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 983.00 | 29 464.00 | 41 395.00 | 85 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 115.00 | 442 115.00 | | 442 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 447.00 | 279 928.00 | 41 395.00 | 336 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
ST Autres comptes | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247.00 | | | 247.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 312.00 | | | 162 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |