| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 3 410.00 | 308.00 | 3 718.00 |
AN Terrains | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 147 688.00 | 144 860.00 | 2 828.00 | 147 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 770.00 | 53 370.00 | 2 400.00 | 55 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 078.00 | 196 016.00 | 5 063.00 | 201 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 366.00 | 399 900.00 | 143 466.00 | 543 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 421.00 | | 471 421.00 | 471 421.00 |
BZ Autres créances | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 818 879.00 | | 818 879.00 | 818 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 605.00 | | 1 731 605.00 | 1 731 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 972.00 | 399 900.00 | 1 875 072.00 | 2 274 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 472.00 | 1 413 577.00 | | 1 450 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 36 896.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 613.00 | 1 549 472.00 | | 1 550 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 444.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 866.00 | 58 762.00 | | 158 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 262.00 | 194 518.00 | | 165 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 459.00 | 253 723.00 | | 324 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 072.00 | 1 803 195.00 | | 1 875 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 459.00 | 253 723.00 | | 324 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 444.00 | | 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 616.00 | | 8 641.00 | 536 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 543 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 569.00 | | 6 211.00 | 400 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 430.00 | 2 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 248.00 | 11 651.00 | 399 900.00 | 388 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 620.00 | 3 410.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 458.00 | 11 031.00 | 396 490.00 | 385 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 471 421.00 | 471 421.00 | | 471 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 013.00 | 616 013.00 | | 616 013.00 |
VW T.V.A. | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 459.00 | 324 459.00 | | 324 459.00 |