| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 917.00 | 24 514.00 | 4 403.00 | 28 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 345.00 | 33 468.00 | 13 877.00 | 47 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 493.00 | 162 163.00 | 125 330.00 | 287 493.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 640.00 | 220 145.00 | 154 495.00 | 374 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BP En cours de production de services | 748 351.00 | | 748 351.00 | 748 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 195.00 | 13 585.00 | 412 610.00 | 426 195.00 |
BZ Autres créances | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CF Disponibilités | 1 004 657.00 | | 1 004 657.00 | 1 004 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 877.00 | 13 585.00 | 2 347 292.00 | 2 360 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 517.00 | 233 730.00 | 2 501 787.00 | 2 735 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 287 937.00 | 246 435.00 | | 287 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 862.00 | 61 502.00 | | 67 862.00 |
DL TOTAL (I) | 588 551.00 | 540 688.00 | | 588 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 047.00 | 80 180.00 | | 563 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014.00 | 14.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 903.00 | 845 985.00 | | 1 104 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 062.00 | 181 393.00 | | 216 062.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 6 950.00 | | 15 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 236.00 | 1 114 521.00 | | 1 913 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 787.00 | 1 655 210.00 | | 2 501 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 236.00 | 1 114 494.00 | | 1 913 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 162.00 | 4 946 441.00 | 4 966 603.00 | 20 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 162.00 | 4 946 441.00 | 4 966 603.00 | 20 162.00 |
FM Production stockée | | | 49 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 082.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 965.00 | 8 363.00 | | 15 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 598.00 | 6 722.00 | | 21 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 598.00 | 6 722.00 | | 21 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 70.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 70.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 909.00 | 6 653.00 | | 19 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 17 034.00 | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 018.00 | 4 153 344.00 | | 5 058 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 156.00 | 4 091 842.00 | | 4 990 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 862.00 | 61 502.00 | | 67 862.00 |