| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 347.00 | 176 515.00 | 25 832.00 | 202 347.00 |
AH Fonds commercial | 736 224.00 | | 736 224.00 | 736 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 263 787.00 | 59 724.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 983.00 | 586 853.00 | 10 130.00 | 596 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 701.00 | 810 706.00 | 38 995.00 | 849 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 024.00 | 1 837 861.00 | 932 162.00 | 2 770 024.00 |
BT Marchandises | 4 691 383.00 | 935 897.00 | 3 755 486.00 | 4 691 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 948.00 | 174 347.00 | 765 600.00 | 939 948.00 |
BZ Autres créances | 159 693.00 | | 159 693.00 | 159 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 097.00 | | 419 097.00 | 419 097.00 |
CF Disponibilités | 810 562.00 | | 810 562.00 | 810 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 627.00 | 1 110 245.00 | 5 964 381.00 | 7 074 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 651.00 | 2 948 107.00 | 6 896 544.00 | 9 844 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 248.00 | | | 1 568 248.00 |
DH Report à nouveau | 955 332.00 | | | 955 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 079.00 | | | -375 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 501.00 | | | 3 578 501.00 |
DP Provisions pour risques | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 634.00 | | | 1 763 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 534.00 | | | 662 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 997.00 | | | 301 997.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 352.00 | | | 427 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 481.00 | | | 3 158 481.00 |
ED (V) | 886.00 | | | 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 544.00 | | | 6 896 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 481.00 | | | 2 358 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 634.00 | | | 961 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 572 902.00 | 303 974.00 | 3 876 876.00 | 3 572 902.00 |
FD Production vendue biens | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
FG Production vendue services | 1 280 275.00 | 76 537.00 | 1 356 812.00 | 1 280 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 130.00 | 380 511.00 | 5 241 641.00 | 4 861 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 675.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 402.00 | | | 5 382 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 481.00 | | | 5 757 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 079.00 | | | -375 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 421.00 | | 33 605.00 | 2 756 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 36 754.00 | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | 18 152.00 | 2 770 024.00 | 1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 152.00 | 1 770 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 317.00 | | 29 754.00 | 933 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 499.00 | | 3 850.00 | 1 784 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 273.00 | 66 740.00 | 18 152.00 | 1 789 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 205.00 | 7 310.00 | | 169 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 068.00 | 59 430.00 | 18 152.00 | 1 620 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 675.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 829 502.00 | 106 394.00 | | 829 502.00 |
6T Sur comptes clients | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 850.00 | 106 394.00 | | 1 003 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 850.00 | 265 069.00 | | 1 003 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 534.00 | 662 534.00 | | 662 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 352.00 | 427 352.00 | | 427 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
UX Autres créances clients | 735 681.00 | 735 681.00 | | 735 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VC Groupe et associés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 634.00 | 961 634.00 | | 961 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 000.00 | 2 000.00 | 800 000.00 | 802 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VP Divers | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 337.00 | 1 153 583.00 | 36 754.00 | 1 190 337.00 |
VW T.V.A. | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 481.00 | 2 358 481.00 | 800 000.00 | 3 158 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
ST Autres comptes | 483 826.00 | | | 483 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
YT Sous‐traitance | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 485.00 | | | 863 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 507.00 | | | 986 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |