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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 580.00 | 23 580.00 | 20 000.00 | 43 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 969.00 | 27 158.00 | 263 810.00 | 290 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BZ Autres créances | 206 676.00 | | 206 676.00 | 206 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 013.00 | | 270 013.00 | 270 013.00 |
CF Disponibilités | 543 322.00 | | 543 322.00 | 543 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 530.00 | | 1 035 530.00 | 1 035 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 500.00 | 27 158.00 | 1 299 341.00 | 1 326 500.00 |
CU Autres participations | 242 615.00 | | 242 615.00 | 242 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 532.00 | | | 1 053 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 250.00 | | | 1 255 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 341.00 | | | 1 299 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FM Production stockée | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 580.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |