| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 177.00 | 30 206.00 | 6 971.00 | 37 177.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 700.00 | 189 810.00 | 109 890.00 | 299 700.00 |
AP Constructions | 1 454 520.00 | 808 958.00 | 645 562.00 | 1 454 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 369.00 | 674 715.00 | 548 654.00 | 1 223 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 657.00 | 1 234 490.00 | 349 167.00 | 1 583 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 222.00 | 2 938 180.00 | 2 194 042.00 | 5 132 222.00 |
BP En cours de production de services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 657.00 | 1 178.00 | 636 479.00 | 637 657.00 |
BZ Autres créances | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 721 128.00 | | 1 721 128.00 | 1 721 128.00 |
CF Disponibilités | 1 050 382.00 | | 1 050 382.00 | 1 050 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 191.00 | 1 178.00 | 3 664 013.00 | 3 665 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 414.00 | 2 939 359.00 | 5 858 055.00 | 8 797 414.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 750.00 | 677 750.00 | | 677 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
DG Autres réserves | 896 521.00 | 896 521.00 | | 896 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 575.00 | 2 638 350.00 | | 2 188 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 311.00 | 659 524.00 | | 665 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 657.00 | 4 962 646.00 | | 4 518 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 51 053.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 765.00 | 35 971.00 | | 34 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 049.00 | 667 778.00 | | 615 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 741.00 | 524 545.00 | | 614 741.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 20 080.00 | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 593.00 | 29 635.00 | | 51 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 397.00 | 1 329 064.00 | | 1 319 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 055.00 | 6 351 711.00 | | 5 858 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 129.00 | | 503 129.00 | 503 129.00 |
FG Production vendue services | 5 934 771.00 | | 5 934 771.00 | 5 934 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 900.00 | | 6 437 900.00 | 6 437 900.00 |
FM Production stockée | | | -8 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 1 057.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 42 000.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 43 057.00 | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | 19 870.00 | | 9 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | 42 508.00 | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | 549.00 | | 3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 055.00 | 268 265.00 | | 250 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 704.00 | 6 945 712.00 | | 6 626 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 393.00 | 6 286 188.00 | | 5 961 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 311.00 | 659 524.00 | | 665 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 146.00 | | 768 264.00 | 4 892 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 893.00 | 414 294.00 | 5 132 223.00 | 113 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 893.00 | 414 294.00 | 4 261 548.00 | 113 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 759.00 | | 4 690.00 | 865 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 162.00 | | 763 574.00 | 4 026 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 927.00 | 303 037.00 | 34 783.00 | 2 669 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 395.00 | 23 621.00 | | 196 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 532.00 | 279 416.00 | 34 783.00 | 2 473 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 179.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 61 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 050.00 | 615 050.00 | | 615 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
UX Autres créances clients | 636 243.00 | 636 243.00 | | 636 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VC Groupe et associés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VP Divers | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 019.00 | 831 019.00 | | 831 019.00 |
VW T.V.A. | 232 234.00 | 232 234.00 | | 232 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 632.00 | 1 284 632.00 | | 1 284 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |