| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 248.00 | 124 662.00 | 25 586.00 | 150 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 429.00 | 124 662.00 | 845 768.00 | 970 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 981.00 | | 349 981.00 | 349 981.00 |
BZ Autres créances | 558 057.00 | | 558 057.00 | 558 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 813.00 | | 1 264 813.00 | 1 264 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 242.00 | 124 662.00 | 2 110 581.00 | 2 235 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CU Autres participations | 819 784.00 | | 819 784.00 | 819 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 681 346.00 | 344 164.00 | | 681 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 327.00 | 337 183.00 | | 82 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 881.00 | 1 575 554.00 | | 1 657 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 102.00 | 65 116.00 | | 240 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 951.00 | 112 958.00 | | 111 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 052.00 | 80 568.00 | | 99 052.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 3 474.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 700.00 | 276 783.00 | | 452 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 581.00 | 1 852 337.00 | | 2 110 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 700.00 | 276 783.00 | | 452 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 463.00 | | 912 463.00 | 912 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 463.00 | | 912 463.00 | 912 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 437.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 134.00 | 44 304.00 | | 42 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 297 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 297 500.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 78 903.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 78 903.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 218 597.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 17 289.00 | | 7 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 032.00 | 1 273 950.00 | | 997 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 705.00 | 936 767.00 | | 914 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 327.00 | 337 183.00 | | 82 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 334.00 | | 44 000.00 | 929 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 820 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 970 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 422.00 | | 44 000.00 | 776 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 393.00 | 11 934.00 | 2 665.00 | 115 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 728.00 | 11 934.00 | | 112 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 349 981.00 | 349 981.00 | | 349 981.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VC Groupe et associés | 531 542.00 | 531 542.00 | | 531 542.00 |
VI Groupe et associés | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 162.00 | 909 162.00 | | 909 162.00 |
VW T.V.A. | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 700.00 | 452 700.00 | | 452 700.00 |