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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 855.00 | 13 344.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537.00 | 8 660.00 | 4 876.00 | 13 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 511.00 | 43 021.00 | 87 490.00 | 130 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 249.00 | 53 288.00 | 118 960.00 | 172 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BN En cours de production de biens | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 231.00 | 206 266.00 | 1 229 964.00 | 1 436 231.00 |
BZ Autres créances | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
CF Disponibilités | 167 488.00 | | 167 488.00 | 167 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 606.00 | 206 266.00 | 1 561 339.00 | 1 767 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 855.00 | 259 555.00 | 1 680 300.00 | 1 939 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 277.00 | 1 793.00 | | 5 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 515.00 | 253 483.00 | | 29 515.00 |
DL TOTAL (I) | 693 178.00 | 713 662.00 | | 693 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 805.00 | 92 143.00 | | 290 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 341.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 570.00 | 207 308.00 | | 348 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 527.00 | 338 871.00 | | 344 527.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 121.00 | 638 771.00 | | 987 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 300.00 | 1 352 434.00 | | 1 680 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 757.00 | 3 518.00 | | 18 757.00 |