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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 27 863.00 | 25 796.00 | 2 067.00 | 27 863.00 |
AP Constructions | 272 734.00 | 196 548.00 | 76 186.00 | 272 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 089.00 | 60 842.00 | 4 247.00 | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 22 512.00 | 529.00 | 23 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BF Prêts | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 468.00 | 308 078.00 | 85 390.00 | 393 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
BZ Autres créances | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
CF Disponibilités | 187 808.00 | | 187 808.00 | 187 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 082.00 | | 569 082.00 | 569 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 550.00 | 308 078.00 | 654 472.00 | 962 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 267 164.00 | | | 267 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 308.00 | | | 387 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 472.00 | | | 654 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 308.00 | | | 387 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 209.00 | | 614.00 | 395 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 393 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 388 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 546.00 | | 536.00 | 389 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | 78.00 | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 038.00 | 22 395.00 | 1 355.00 | 287 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 658.00 | 22 395.00 | 1 355.00 | 284 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UP Prêts | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 311 456.00 | 311 456.00 | | 311 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 186.00 | 136 557.00 | 629.00 | 137 186.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 308.00 | 387 308.00 | | 387 308.00 |