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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 438.00 | 26 394.00 | 3 044.00 | 29 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 427.00 | 45 106.00 | 22 322.00 | 67 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 633.00 | 72 871.00 | 63 762.00 | 136 633.00 |
BT Marchandises | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 129.00 | | 224 129.00 | 224 129.00 |
BZ Autres créances | 110 683.00 | | 110 683.00 | 110 683.00 |
CF Disponibilités | 163 406.00 | | 163 406.00 | 163 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 358.00 | | 571 358.00 | 571 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 992.00 | 72 871.00 | 635 120.00 | 707 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 318 126.00 | | | 318 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 994.00 | | | 316 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 120.00 | | | 635 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 909.00 | | | 309 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 233.00 | 75 893.00 | 1 334 126.00 | 1 258 233.00 |
FG Production vendue services | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 043.00 | 75 893.00 | 1 421 935.00 | 1 346 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 692.00 | | | 1 466 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 561.00 | | | 1 464 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 402.00 | | 35 279.00 | 112 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 047.00 | 136 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 047.00 | 67 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 004.00 | | 23 132.00 | 41 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | | 12 147.00 | 66 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 462.00 | 12 084.00 | 11 047.00 | 70 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 909.00 | 4 485.00 | | 21 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | 7 599.00 | 11 047.00 | 48 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 406.00 | | 12 034.00 | 13 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 406.00 | | 12 034.00 | 13 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 224 129.00 | 224 129.00 | | 224 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 992.00 | 7 084.00 | 85 908.00 | 92 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 510.00 | 334 813.00 | 3 698.00 | 338 510.00 |
VW T.V.A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 994.00 | 231 086.00 | 85 908.00 | 316 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
ST Autres comptes | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
YT Sous‐traitance | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 489.00 | | | 258 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 831.00 | | | 160 831.00 |