| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 53 107.00 | 16 571.00 | 69 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 709.00 | 53 386.00 | 54 323.00 | 107 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 578.00 | | 820 578.00 | 820 578.00 |
BZ Autres créances | 1 047 956.00 | | 1 047 956.00 | 1 047 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 390.00 | 29 665.00 | 771 725.00 | 801 390.00 |
CF Disponibilités | 6 974 450.00 | | 6 974 450.00 | 6 974 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 763.00 | | 205 763.00 | 205 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 950 792.00 | 29 665.00 | 9 921 127.00 | 9 950 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 502.00 | 83 052.00 | 9 975 450.00 | 10 058 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
DH Report à nouveau | 2 591 467.00 | 2 071 318.00 | | 2 591 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 514.00 | 520 148.00 | | 202 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 782.00 | 2 898 268.00 | | 3 100 782.00 |
DP Provisions pour risques | 516 862.00 | 401 803.00 | | 516 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 862.00 | 401 803.00 | | 516 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 024.00 | | | 900 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280 633.00 | 3 567 921.00 | | 4 280 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 700.00 | 316 123.00 | | 216 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 133.00 | 269 099.00 | | 176 133.00 |
EA Autres dettes | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 542.00 | 3 091 569.00 | | 745 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 807.00 | 7 250 728.00 | | 6 357 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 450.00 | 10 550 800.00 | | 9 975 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 218.00 | 7 250 728.00 | | 5 534 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 504.00 | 5 454 173.00 | 7 856 677.00 | 2 402 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 504.00 | 5 454 173.00 | 7 856 677.00 | 2 402 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 362.00 | | | 222 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 615.00 | 262.00 | | 23 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 615.00 | 262.00 | | 23 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 615.00 | -31 884.00 | | 23 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 951.00 | 217 523.00 | | 82 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 311.00 | 23 381 971.00 | | 8 655 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452 798.00 | 22 861 823.00 | | 8 452 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 514.00 | 520 148.00 | | 202 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 446.00 | | 13 263.00 | 94 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 495.00 | | 11 184.00 | 58 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 672.00 | | 2 079.00 | 35 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 921.00 | 11 466.00 | | 41 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | 11 466.00 | | 41 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 803.00 | 516 862.00 | 401 803.00 | 401 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 401 803.00 | 546 527.00 | 401 803.00 | 401 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 862.00 | 401 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 700.00 | 216 700.00 | | 216 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 953.00 | 821 953.00 | | 821 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
UX Autres créances clients | 820 578.00 | 820 578.00 | | 820 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 763.00 | 205 763.00 | | 205 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 048.00 | 2 074 296.00 | 37 752.00 | 2 112 048.00 |
VW T.V.A. | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 584.00 | 1 253 584.00 | 900 000.00 | 2 153 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 607.00 | 66 969.00 | | 15 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 377.00 | 159 650.00 | | 131 377.00 |
ST Autres comptes | 351 545.00 | 491 014.00 | | 351 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 148.00 | 173 273.00 | | 180 148.00 |
YT Sous‐traitance | 6 476 770.00 | 20 281 053.00 | | 6 476 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 133.00 | 39 101.00 | | 16 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 740.00 | 106 070.00 | | 31 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 408.00 | 145 330.00 | | 54 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 705.00 | 155 472.00 | | 122 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 139 840.00 | 21 104 990.00 | | 7 139 840.00 |