| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 85 453.00 | 24 872.00 | 60 580.00 | 85 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 893.00 | 107 592.00 | 61 301.00 | 168 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 155.00 | 56 414.00 | 100 741.00 | 157 155.00 |
BF Prêts | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 778.00 | 191 632.00 | 926 146.00 | 1 117 778.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 256 482.00 | 169 000.00 | 87 482.00 | 256 482.00 |
CF Disponibilités | 193 747.00 | | 193 747.00 | 193 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 556.00 | 169 000.00 | 308 556.00 | 477 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 334.00 | 360 632.00 | 1 234 702.00 | 1 595 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
CU Autres participations | 317 175.00 | | 317 175.00 | 317 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 784 688.00 | 673 344.00 | | 784 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | 111 344.00 | | 32 111.00 |
DK Provisions réglementées | 13 665.00 | 10 323.00 | | 13 665.00 |
DL TOTAL (I) | 914 329.00 | 878 876.00 | | 914 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 983.00 | 233 811.00 | | 190 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 97 535.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 34 610.00 | | 19 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 696.00 | 98 282.00 | | 87 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 373.00 | 464 237.00 | | 300 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 702.00 | 1 363 113.00 | | 1 234 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 907.00 | 295 695.00 | | 159 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 177.00 | | 26 601.00 | 1 191 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 460 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 117 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 311.00 | | 23 191.00 | 389 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 114.00 | | 3 410.00 | 557 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 012.00 | 40 620.00 | | 151 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 259.00 | 40 620.00 | | 148 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 323.00 | 3 342.00 | | 10 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 000.00 | 40 000.00 | | 129 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | 40 000.00 | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 323.00 | 43 342.00 | | 159 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UP Prêts | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 983.00 | 50 517.00 | 140 466.00 | 190 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 962.00 | 242 962.00 | | 242 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 173.00 | 424 173.00 | | 424 173.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 373.00 | 159 907.00 | 140 466.00 | 300 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 6 069.00 | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 066.00 | 11 217.00 | | 17 066.00 |
ST Autres comptes | 48 248.00 | 65 779.00 | | 48 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 294.00 | 49 770.00 | | 49 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | 4 107.00 | | 1 513.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 418.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | 7 487.00 | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 375.00 | 138 957.00 | | 95 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 567.00 | 52 439.00 | | 41 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 728.00 | 126 885.00 | | 114 728.00 |