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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 050.00 | 25 049.00 | 1.00 | 25 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205.00 | 25 049.00 | 156.00 | 25 205.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 568 047.00 | | 568 047.00 | 568 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 642.00 | | 572 642.00 | 572 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 847.00 | 25 049.00 | 572 798.00 | 597 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 42 607.00 | | 16 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 320.00 | -25 730.00 | | -8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 16 806.00 | 25 126.00 | | 16 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 634.00 | 597 923.00 | | 551 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 4 003.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 224.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 991.00 | 602 149.00 | | 555 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 798.00 | 627 276.00 | | 572 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 991.00 | 602 149.00 | | 555 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 4 453.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 4 453.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 3 707.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873.00 | 9 953.00 | | 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193.00 | 35 684.00 | | 9 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 320.00 | -25 730.00 | | -8 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 569.00 | 25 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 569.00 | 25 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 618.00 | | 18 569.00 | 43 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | | 18 569.00 | 43 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 551 634.00 | 551 634.00 | | 551 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 991.00 | 555 991.00 | | 555 991.00 |