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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 426 312.00 | | 1 426 312.00 | 1 426 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 431.00 | 18 119.00 | 1 426 312.00 | 1 444 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 233 747.00 | | 233 747.00 | 233 747.00 |
CF Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 973.00 | | 243 973.00 | 243 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 404.00 | 18 119.00 | 1 670 285.00 | 1 688 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -288 014.00 | -249 707.00 | | -288 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 872.00 | -38 307.00 | | -785 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 186.00 | -247 314.00 | | -1 033 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 352.00 | 3 857 377.00 | | 1 928 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 282.00 | 273 707.00 | | 742 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 9 462.00 | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 599.00 | 28 407.00 | | 25 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 471.00 | 4 168 953.00 | | 2 703 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 285.00 | 3 921 639.00 | | 1 670 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 000.00 | |
FM Production stockée | | | -2 126 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -554 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -554 747.00 | 49 273.00 | | -554 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 125.00 | 87 580.00 | | 231 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 872.00 | -38 307.00 | | -785 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 744.00 | | 21 687.00 | 1 422 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 744.00 | | 21 687.00 | 1 422 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928 352.00 | 1 928 352.00 | | 1 928 352.00 |
VI Groupe et associés | 742 282.00 | 742 282.00 | | 742 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 747.00 | 233 747.00 | | 233 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 290.00 | 240 290.00 | | 240 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 471.00 | 2 703 471.00 | | 2 703 471.00 |