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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 447.00 | 32 631.00 | 2 816.00 | 35 447.00 |
AH Fonds commercial | 913 813.00 | | 913 813.00 | 913 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 864.00 | 313 305.00 | 39 559.00 | 352 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 637.00 | 347 717.00 | 957 920.00 | 1 305 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 854.00 | | 346 854.00 | 346 854.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 038.00 | | 380 038.00 | 380 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 675.00 | 347 717.00 | 1 337 958.00 | 1 685 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 317 700.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DG Autres réserves | 469 658.00 | 496 364.00 | | 469 658.00 |
DH Report à nouveau | -312.00 | -312.00 | | -312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 461.00 | 52 563.00 | | -12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 869 673.00 | 1 039 103.00 | | 869 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 311.00 | 288 313.00 | | 225 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 009.00 | 30 490.00 | | 27 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 756.00 | 28 973.00 | | 30 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 062.00 | 142 050.00 | | 158 062.00 |
EA Autres dettes | 18 947.00 | 18 071.00 | | 18 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | 7 500.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 285.00 | 515 397.00 | | 468 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 958.00 | 1 554 501.00 | | 1 337 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 694.00 | | 4 661.00 | 1 506 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 718.00 | 1 305 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 876.00 | 949 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 842.00 | 354 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 263.00 | | 2 872.00 | 1 140 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 699.00 | | 1 789.00 | 364 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 474.00 | 31 266.00 | 16 713.00 | 330 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 446.00 | 56.00 | 4 871.00 | 37 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 028.00 | 31 210.00 | 11 842.00 | 293 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 346 854.00 | 346 854.00 | | 346 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 247.00 | 78 452.00 | 120 795.00 | 199 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 387.00 | 379 670.00 | 1 717.00 | 381 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 285.00 | 347 490.00 | 120 795.00 | 468 285.00 |