| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AP Constructions | 13 764.00 | 12 070.00 | 1 694.00 | 13 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 972.00 | 139 383.00 | 32 588.00 | 171 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 349.00 | 161 067.00 | 34 283.00 | 195 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 154 738.00 | | 154 738.00 | 154 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 935.00 | | 156 935.00 | 156 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 284.00 | 161 067.00 | 191 218.00 | 352 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DL TOTAL (I) | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 955.00 | | 2 394.00 | 192 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 955.00 | | 2 394.00 | 192 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 667.00 | 12 400.00 | | 148 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 667.00 | 12 400.00 | | 148 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
YT Sous‐traitance | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |