| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 519.00 | | 468 519.00 | 468 519.00 |
CF Disponibilités | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 441.00 | | 550 441.00 | 550 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 415 666.00 | 380 047.00 | | 415 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651.00 | 53 619.00 | | -1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 502 014.00 | 521 666.00 | | 502 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 320.00 | 31 965.00 | | 45 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 1 908.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 461.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 426.00 | 50 334.00 | | 48 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 441.00 | 572 000.00 | | 550 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 426.00 | 50 334.00 | | 48 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 443.00 | | 27 780.00 | 503 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 704.00 | 468 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 704.00 | 468 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 443.00 | | 27 780.00 | 503 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
VI Groupe et associés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |