| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 923.00 | 114.00 | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 141.00 | 525.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 307.00 | 23 757.00 | 4 550.00 | 28 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 783.00 | 62 797.00 | 1 092 987.00 | 1 155 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 033.00 | 860.00 | 108 173.00 | 109 033.00 |
BZ Autres créances | 487 887.00 | | 487 887.00 | 487 887.00 |
CF Disponibilités | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 884.00 | 860.00 | 641 024.00 | 641 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 668.00 | 63 657.00 | 1 734 011.00 | 1 797 668.00 |
CU Autres participations | 1 094 144.00 | 37 444.00 | 1 056 700.00 | 1 094 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 642.00 | 103 737.00 | | 153 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 361.00 | 49 905.00 | | -94 361.00 |
DL TOTAL (I) | 169 281.00 | 263 642.00 | | 169 281.00 |
DP Provisions pour risques | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 981.00 | 679 892.00 | | 671 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 722.00 | 482 976.00 | | 242 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 41 867.00 | | 77 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 740.00 | 51 027.00 | | 100 740.00 |
EA Autres dettes | 287 428.00 | 246 320.00 | | 287 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 890.00 | 1 502 082.00 | | 1 379 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 011.00 | 1 765 724.00 | | 1 734 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 514 896.00 | 3 657.00 | 518 553.00 | 514 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 911.00 | 3 657.00 | 531 568.00 | 527 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 669.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 669.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 840.00 | 2 431.00 | | 284 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 840.00 | -1 762.00 | | -134 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 486.00 | 557 186.00 | | 682 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 847.00 | 507 281.00 | | 776 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 361.00 | 49 905.00 | | -94 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 309.00 | | 8 410.00 | 1 264 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 097 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 936.00 | 1 155 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 540.00 | 29 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 28 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 958.00 | | 2 410.00 | 32 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 444.00 | | 6 000.00 | 1 191 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 267.00 | 3 021.00 | 16 936.00 | 39 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 114.00 | 10 540.00 | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 387.00 | 2 907.00 | 6 396.00 | 27 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 29 444.00 | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 61 444.00 | | 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VC Groupe et associés | 441 156.00 | 441 156.00 | | 441 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 943.00 | 165 718.00 | 498 225.00 | 663 943.00 |
VI Groupe et associés | 242 722.00 | 242 722.00 | | 242 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 807.00 | 614 507.00 | 3 300.00 | 617 807.00 |
VW T.V.A. | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 890.00 | 881 665.00 | 498 225.00 | 1 379 890.00 |