| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 579.00 | 148 217.00 | 58 363.00 | 206 579.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 789.00 | 148 336.00 | 234 453.00 | 382 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
110 Total général Actif | 429 734.00 | 148 336.00 | 281 398.00 | 429 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 804.00 | 39 361.00 | | 9 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 252.00 | 266 955.00 | | 451 252.00 |
222 Production stockée | -231 599.00 | 49 599.00 | | -231 599.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | 547.00 | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 974.00 | 356 462.00 | | 231 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 568.00 | 84 008.00 | | 42 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 802.00 | 14 440.00 | | 1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 97 168.00 | 121 189.00 | | 97 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 1 371.00 | | 736.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 145.00 | 90 191.00 | | 77 145.00 |
252 Charges sociales | 2 794.00 | 4 302.00 | | 2 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 028.00 | 18 285.00 | | 18 028.00 |
262 Autres charges | 3 929.00 | 4 994.00 | | 3 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 170.00 | 338 779.00 | | 244 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 196.00 | 17 683.00 | | -12 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 980.00 | 58.00 | | 4 980.00 |
294 Charges financières | 3 805.00 | 3 832.00 | | 3 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 508.00 | 37.00 | | 1 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 530.00 | 12 116.00 | | -12 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 966.00 | | | 396 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |