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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 715.00 | 175.00 | 3 540.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 011.00 | 83 803.00 | 114 207.00 | 198 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 740.00 | 83 978.00 | 169 762.00 | 253 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 647.00 | 118 630.00 | 1 238 017.00 | 1 356 647.00 |
BZ Autres créances | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 936.00 | 1 009.00 | 62 927.00 | 63 936.00 |
CF Disponibilités | 866 867.00 | | 866 867.00 | 866 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 457.00 | 119 639.00 | 2 341 818.00 | 2 461 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 620.00 | 203 617.00 | 2 512 003.00 | 2 715 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 526 282.00 | 305 885.00 | | 526 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 024.00 | 220 396.00 | | 168 024.00 |
DL TOTAL (I) | 740 068.00 | 572 044.00 | | 740 068.00 |
DP Provisions pour risques | 423.00 | | | 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 423.00 | | | 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 357.00 | 304 510.00 | | 257 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 720.00 | 299 968.00 | | 279 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 593.00 | 818 001.00 | | 1 034 593.00 |
EA Autres dettes | 36 978.00 | 7 509.00 | | 36 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 238.00 | 111 338.00 | | 159 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 512.00 | 1 544 951.00 | | 1 771 512.00 |
ED (V) | | 401.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 003.00 | 2 117 396.00 | | 2 512 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 988.00 | 1 287 652.00 | | 1 588 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 268.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 300.00 | | 107 547.00 | 171 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 891.00 | 52 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 107.00 | 253 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 216.00 | 201 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 342.00 | | 104 599.00 | 111 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 958.00 | | 2 948.00 | 59 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 527.00 | 43 667.00 | 14 216.00 | 54 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 527.00 | 43 667.00 | 14 216.00 | 54 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 423.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 374.00 | 8 320.00 | 16 064.00 | 126 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 950.00 | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 432.00 | 9 270.00 | 16 064.00 | 126 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 432.00 | 9 693.00 | 16 064.00 | 126 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 320.00 | 16 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 720.00 | 279 720.00 | | 279 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 863.00 | 349 863.00 | | 349 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 640.00 | 352 640.00 | | 352 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 602.00 | 1 208 602.00 | | 1 208 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
VB T. V. A. | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 357.00 | 74 833.00 | 182 524.00 | 257 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 669.00 | 1 530 655.00 | 52 014.00 | 1 582 669.00 |
VW T.V.A. | 282 352.00 | 282 352.00 | | 282 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 512.00 | 1 588 988.00 | 182 524.00 | 1 771 512.00 |