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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 89 404.00 | 48 378.00 | 41 025.00 | 89 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 006.00 | 59 714.00 | 27 291.00 | 87 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 627.00 | 35 400.00 | 26 227.00 | 61 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 674.00 | 146 693.00 | 334 981.00 | 481 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 404 086.00 | 7 240.00 | 396 846.00 | 404 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 710.00 | 2 345.00 | 126 365.00 | 128 710.00 |
BZ Autres créances | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
CF Disponibilités | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 032.00 | 9 585.00 | 728 447.00 | 738 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 706.00 | 156 278.00 | 1 063 428.00 | 1 219 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 358.00 | 161 502.00 | | 167 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | 41 857.00 | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 212 872.00 | 219 858.00 | | 212 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 952.00 | 156 280.00 | | 441 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 627.00 | 104 580.00 | | 70 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 679.00 | 201 233.00 | | 195 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 370.00 | 50 263.00 | | 111 370.00 |
EA Autres dettes | 30 928.00 | 112 491.00 | | 30 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 555.00 | 624 846.00 | | 850 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 428.00 | 844 705.00 | | 1 063 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 524.00 | 599 230.00 | | 583 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 198.00 | 94 152.00 | | 157 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 696.00 | 15 300.00 | 22 303.00 | 153 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 496.00 | 15 300.00 | 22 303.00 | 150 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 952.00 | 174 921.00 | 229 009.00 | 441 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 169.00 | 285 169.00 | | 285 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 987.00 | 285 169.00 | 7 818.00 | 292 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 555.00 | 583 524.00 | 229 009.00 | 850 555.00 |