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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 404 064.00 | | 25 404 064.00 | 25 404 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 528 888.00 | | 25 528 888.00 | 25 528 888.00 |
BZ Autres créances | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CF Disponibilités | 571 338.00 | | 571 338.00 | 571 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 558.00 | | 629 558.00 | 629 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 501 350.00 | | 26 501 350.00 | 26 501 350.00 |
CU Autres participations | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 342 903.00 | | 342 903.00 | 342 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 198 500.00 | -3 047 183.00 | | -3 198 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 660.00 | -151 317.00 | | -3 951 660.00 |
DL TOTAL (I) | -7 149 161.00 | -3 197 500.00 | | -7 149 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 728 439.00 | | | 3 728 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 908 366.00 | 8 666 496.00 | | 29 908 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 28 803.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 4 510.00 | | 9 161.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 1 450.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 650 512.00 | 9 065 683.00 | | 33 650 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 501 350.00 | 5 868 182.00 | | 26 501 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 594.00 | 9 065 683.00 | | 3 347 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 951 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 481.00 | | | 398 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 112 390.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 111 130.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 356.00 | 390 899.00 | | 1 410 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 016.00 | 542 217.00 | | 5 362 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951 660.00 | -151 317.00 | | -3 951 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 728.00 | | 23 125 160.00 | 5 345 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 942 000.00 | | 25 528 888.00 | 2 942 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 942 000.00 | | 25 528 888.00 | 2 942 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345 728.00 | | 23 125 160.00 | 5 345 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 728 439.00 | 249 117.00 | 3 479 322.00 | 3 728 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 404 064.00 | 1 011 753.00 | 24 392 311.00 | 25 404 064.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VC Groupe et associés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 880 685.00 | 3 057 089.00 | 11 920 763.00 | 29 880 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 583 791.00 | | | 32 583 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890 280.00 | | | 7 890 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 462 284.00 | 1 069 973.00 | 24 392 311.00 | 25 462 284.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 650 512.00 | 3 347 594.00 | 15 400 085.00 | 33 650 512.00 |