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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 745.00 | | 227 745.00 | 227 745.00 |
AP Constructions | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 2 637.00 | 1 183.00 | 3 820.00 |
AX Avances et acomptes | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 265.00 | 5 378.00 | 519 887.00 | 525 265.00 |
BT Marchandises | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 699.00 | | 110 699.00 | 110 699.00 |
CF Disponibilités | 315 932.00 | | 315 932.00 | 315 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 769.00 | | 484 769.00 | 484 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 033.00 | 5 378.00 | 1 004 655.00 | 1 010 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 49 900.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | -17 845.00 | -20 483.00 | | -17 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | 2 638.00 | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 91 227.00 | 32 695.00 | | 91 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 231.00 | 44 827.00 | | 490 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 117.00 | 146 588.00 | | 143 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 894.00 | 22 630.00 | | 171 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | 1 416.00 | | 9 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 11 784.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 428.00 | 227 243.00 | | 913 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 655.00 | 259 938.00 | | 1 004 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 106.00 | 193 986.00 | | 598 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 960.00 | | 276 759.00 | 217 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | | 237 722.00 | 20 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 39 037.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 243.00 | 335.00 | | 52 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 335.00 | | 5 043.00 |