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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 150.00 | 272 210.00 | 42 939.00 | 315 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 742.00 | 375 784.00 | 276 959.00 | 652 742.00 |
BT Marchandises | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 361 206.00 | | 361 206.00 | 361 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 808.00 | | 459 808.00 | 459 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 550.00 | 375 784.00 | 736 766.00 | 1 112 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 23 841.00 | 33 381.00 | | 23 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 221.00 | -9 540.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 86 819.00 | 55 598.00 | | 86 819.00 |
DN Avances conditionnées | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DO TOTAL (II) | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 44 648.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 515.00 | 77 643.00 | | 179 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 240.00 | 19 848.00 | | 75 240.00 |
EA Autres dettes | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 648.00 | 322 140.00 | | 464 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 766.00 | 563 037.00 | | 736 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 648.00 | 322 140.00 | | 284 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 942.00 | | 3 800.00 | 648 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 150.00 | | 3 780.00 | 333 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | 20.00 | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 865.00 | 23 919.00 | | 351 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 072.00 | 23 919.00 | | 270 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 987.00 | 20.00 | 22 967.00 | 22 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 437.00 | 26 470.00 | 22 967.00 | 49 437.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 648.00 | 284 648.00 | 180 000.00 | 464 648.00 |