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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 033 547.00 | 1 033 547.00 | | 1 033 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 013.00 | 381 013.00 | | 381 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 970.00 | 1 439 734.00 | 10 236.00 | 1 449 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BZ Autres créances | 5 900 007.00 | | 5 900 007.00 | 5 900 007.00 |
CF Disponibilités | 689 384.00 | | 689 384.00 | 689 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 626 624.00 | | 6 626 624.00 | 6 626 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 595.00 | 1 439 734.00 | 6 636 860.00 | 8 076 595.00 |
CU Autres participations | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 92 756.00 | 101 856.00 | | 92 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | -9 099.00 | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 116 041.00 | 104 952.00 | | 116 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 062.00 | 223 030.00 | | 216 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 32 486.00 | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | 5 217 579.00 | 5 141 734.00 | | 5 217 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 818.00 | 6 449 982.00 | | 6 520 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 860.00 | 6 554 935.00 | | 6 636 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 520 818.00 | 6 449 982.00 | | 6 520 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 100 000.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -130.00 | 747.00 | | -130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -130.00 | 58 573.00 | | -130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | 41 426.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 379.00 | 186 029.00 | | 83 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 290.00 | 195 128.00 | | 72 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 089.00 | -9 099.00 | | 11 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 063.00 | 216 063.00 | | 216 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217 580.00 | 5 217 580.00 | | 5 217 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VB T. V. A. | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VC Groupe et associés | 5 851 532.00 | 5 851 532.00 | | 5 851 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 171.00 | 1 045 171.00 | | 1 045 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938 222.00 | 5 937 240.00 | 982.00 | 5 938 222.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520 820.00 | 6 520 820.00 | | 6 520 820.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |