| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 148.00 | 275 761.00 | 30 387.00 | 306 148.00 |
AH Fonds commercial | 57 108 496.00 | | 57 108 496.00 | 57 108 496.00 |
AN Terrains | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 |
AP Constructions | 140 050 926.00 | 70 333 167.00 | 69 717 758.00 | 140 050 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 379.00 | 2 107 544.00 | 647 835.00 | 2 755 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 231 856.00 | 19 729 901.00 | 8 501 955.00 | 28 231 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 441 364.00 | | 26 441 364.00 | 26 441 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 319 896.00 | | 6 319 896.00 | 6 319 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 114 108.00 | 92 446 373.00 | 213 667 735.00 | 306 114 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
BT Marchandises | 118 543 606.00 | 1 253 129.00 | 117 290 477.00 | 118 543 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900 188.00 | | 900 188.00 | 900 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 709.00 | 42 215.00 | 4 525 495.00 | 4 567 709.00 |
BZ Autres créances | 156 814 702.00 | | 156 814 702.00 | 156 814 702.00 |
CF Disponibilités | 220 213 474.00 | | 220 213 474.00 | 220 213 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565 496.00 | | 3 565 496.00 | 3 565 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 667 822.00 | 1 295 344.00 | 503 372 478.00 | 504 667 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 781 930.00 | 93 741 716.00 | 717 040 213.00 | 810 781 930.00 |
CU Autres participations | 35 200 045.00 | | 35 200 045.00 | 35 200 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 047.00 | 50 673 047.00 | | 50 673 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 657 283.00 | 3 550 502.00 | | 3 657 283.00 |
DH Report à nouveau | 60 952 740.00 | 39 774 366.00 | | 60 952 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 018 060.00 | 21 285 153.00 | | 12 018 060.00 |
DL TOTAL (I) | 160 327 711.00 | 148 309 651.00 | | 160 327 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 955 013.00 | 4 678 271.00 | | 4 955 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 955 013.00 | 4 678 271.00 | | 4 955 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 932.00 | 294 030 651.00 | | 128 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 711 332.00 | 164 705 599.00 | | 437 711 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 024 315.00 | 22 006 330.00 | | 27 024 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 050 056.00 | 26 915 279.00 | | 43 050 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895 823.00 | 27 964 629.00 | | 32 895 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 747 800.00 | 8 270 894.00 | | 8 747 800.00 |
EA Autres dettes | 511 383.00 | 1 474 418.00 | | 511 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687 843.00 | 1 385 166.00 | | 1 687 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 757 487.00 | 546 752 969.00 | | 551 757 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 040 213.00 | 699 740 893.00 | | 717 040 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 059 682.00 | 42 360 575.00 | 183 420 257.00 | 141 059 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 059 682.00 | 42 360 575.00 | 183 420 257.00 | 141 059 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 494 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 837 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 658 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 072 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 965 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 105 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 459 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 052 501.00 | |
GE Autres charges | | | 165 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 504 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 333 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 209 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 963.00 | 802 782.00 | | 59 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029 381.00 | 3 435 641.00 | | 2 029 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 739 611.00 | | | 3 739 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828 955.00 | 4 238 422.00 | | 5 828 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 048.00 | 43 554.00 | | 147 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 255.00 | 3 483 060.00 | | 3 451 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 243 601.00 | 4 218 251.00 | | 1 243 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841 904.00 | 7 744 864.00 | | 4 841 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 052.00 | -3 506 442.00 | | 987 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 272 761.00 | 2 645 064.00 | | 1 272 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905 977.00 | 9 892 848.00 | | 4 905 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 565 646.00 | 531 664 804.00 | | 346 565 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 547 586.00 | 510 379 650.00 | | 334 547 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 018 060.00 | 21 285 154.00 | | 12 018 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 079 283.00 | | 54 085 940.00 | 314 079 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 819.00 | 41 519 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 421 948.00 | 43 629 166.00 | 306 114 108.00 | 18 421 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 388.00 | 57 414 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421 948.00 | 43 199 960.00 | 207 179 524.00 | 18 421 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 680 971.00 | | 69 060.00 | 57 680 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 422 869.00 | | 53 378 563.00 | 215 422 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 975 443.00 | | 638 317.00 | 40 975 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 383 444.00 | 15 787 946.00 | 40 084 093.00 | 114 383 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 855.00 | 41 905.00 | | 233 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 149 588.00 | 15 746 041.00 | 40 084 093.00 | 114 149 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 678 271.00 | 1 991 263.00 | 1 714 520.00 | 4 678 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 855 086.00 | 1 243 601.00 | 3 739 611.00 | 4 855 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 869.00 | 1 253 129.00 | 1 104 869.00 | 1 104 869.00 |
6T Sur comptes clients | 32 970.00 | 9 245.00 | | 32 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992 925.00 | 2 505 975.00 | 4 844 480.00 | 5 992 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671 196.00 | 4 497 238.00 | 6 559 000.00 | 10 671 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253 637.00 | 2 819 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 243 601.00 | 3 739 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 711 333.00 | 437 711 333.00 | | 437 711 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 050 056.00 | 43 050 056.00 | | 43 050 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209 282.00 | 11 209 282.00 | | 11 209 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225 205.00 | 6 225 205.00 | | 6 225 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723 660.00 | 4 723 660.00 | | 4 723 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 747 800.00 | 8 747 800.00 | | 8 747 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 384.00 | 511 384.00 | | 511 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687 843.00 | 1 687 843.00 | | 1 687 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319 896.00 | 6 319 896.00 | | 6 319 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 709.00 | 4 567 709.00 | | 4 567 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497 810.00 | 497 810.00 | | 497 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229 583.00 | 229 583.00 | | 229 583.00 |
VB T. V. A. | 11 567 604.00 | 11 567 604.00 | | 11 567 604.00 |
VC Groupe et associés | 137 973 767.00 | 137 973 767.00 | | 137 973 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
VP Divers | 238 017.00 | 238 017.00 | | 238 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983 401.00 | 2 983 401.00 | | 2 983 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307 921.00 | 6 307 921.00 | | 6 307 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565 496.00 | 3 565 496.00 | | 3 565 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 267 803.00 | 171 267 803.00 | | 171 267 803.00 |
VW T.V.A. | 7 754 275.00 | 7 754 275.00 | | 7 754 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 733 172.00 | 524 733 172.00 | | 524 733 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 886.00 | | | 886.00 |