| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 271 257.00 | 978 728.00 | 292 528.00 | 1 271 257.00 |
AP Constructions | 11 874 847.00 | 10 971 716.00 | 903 131.00 | 11 874 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 751 314.00 | 83 276 836.00 | 29 474 477.00 | 112 751 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 112.00 | 600 748.00 | 25 364.00 | 626 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 155 306.00 | | 3 155 306.00 | 3 155 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 974 893.00 | | 974 893.00 | 974 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 653 731.00 | 95 828 029.00 | 34 825 702.00 | 130 653 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903 215.00 | 1 176 962.00 | 4 726 253.00 | 5 903 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 686.00 | | 5 127 686.00 | 5 127 686.00 |
BZ Autres créances | 2 485 186.00 | | 2 485 186.00 | 2 485 186.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 554 441.00 | 1 176 962.00 | 12 377 478.00 | 13 554 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 208 173.00 | 97 004 992.00 | 47 203 180.00 | 144 208 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -10 331 744.00 | -11 696 773.00 | | -10 331 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315 834.00 | 1 365 029.00 | | -3 315 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 680.00 | 93 395.00 | | 277 680.00 |
DK Provisions réglementées | 23 023 516.00 | 24 411 843.00 | | 23 023 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 599 399.00 | 15 119 276.00 | | 10 599 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 451 000.00 | 3 738 000.00 | | 3 451 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 451 000.00 | 3 738 000.00 | | 3 451 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | 541 348.00 | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 521 715.00 | 24 609 911.00 | | 21 521 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 404.00 | 3 085 547.00 | | 3 698 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 365 036.00 | 7 491 270.00 | | 7 365 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 382 000.00 | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 109 717.00 | 57 808.00 | | 109 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 152 781.00 | 36 167 887.00 | | 33 152 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 203 180.00 | 55 025 163.00 | | 47 203 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 481 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 481 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 820 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 476 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 959 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 713 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 323 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 945 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 874.00 | 340 181.00 | | 251 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 958 345.00 | 3 663 941.00 | | 3 958 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210 219.00 | 4 004 123.00 | | 4 210 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 159.00 | 271 647.00 | | 236 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 017.00 | 3 323 299.00 | | 2 345 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 249.00 | 3 594 946.00 | | 2 581 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 969.00 | 409 177.00 | | 1 628 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | -1 600.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 686 327.00 | 48 620 281.00 | | 36 686 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 002 161.00 | 47 255 252.00 | | 40 002 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 315 834.00 | 1 365 029.00 | | -3 315 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 222 000.00 | | 4 930 000.00 | 132 222 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 157 000.00 | 4 316 000.00 | 129 679 000.00 | 3 157 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 000.00 | 4 316 000.00 | 129 679 000.00 | 3 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 222 000.00 | | 4 930 000.00 | 132 222 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 265 000.00 | 7 643 000.00 | 4 080 000.00 | 92 265 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 265 000.00 | 7 643 000.00 | 4 080 000.00 | 92 265 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 412 000.00 | 2 345 000.00 | 3 733 000.00 | 24 412 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 738 000.00 | 33 000.00 | 320 000.00 | 3 738 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 108 000.00 | 68 000.00 | | 1 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 000.00 | 68 000.00 | 40 530 000.00 | 1 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 258 000.00 | 2 446 000.00 | 4 053 000.00 | 29 258 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 000.00 | 95 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 345 000.00 | 3 958 000.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | 423.00 | | 403.00 |