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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 488.00 | 289 536.00 | 21 952.00 | 311 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 501 396.00 | | 2 501 396.00 | 2 501 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 569.00 | 10 230.00 | 44 339.00 | 54 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251 360.00 | 3 659 887.00 | 591 473.00 | 4 251 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 046.00 | | 926 046.00 | 926 046.00 |
BF Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 460.00 | | 285 460.00 | 285 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396 833.00 | 3 959 653.00 | 4 437 180.00 | 8 396 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
BT Marchandises | 2 555 369.00 | | 2 555 369.00 | 2 555 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 852.00 | | 3 569 852.00 | 3 569 852.00 |
BZ Autres créances | 385 690.00 | | 385 690.00 | 385 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 208.00 | | 669 208.00 | 669 208.00 |
CF Disponibilités | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 418 764.00 | | 7 418 764.00 | 7 418 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 815 597.00 | 3 959 653.00 | 11 855 944.00 | 15 815 597.00 |
CU Autres participations | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 7 807 216.00 | 7 807 216.00 | | 7 807 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 230.00 | 124 732.00 | | 111 230.00 |
DL TOTAL (I) | 9 326 446.00 | 9 339 948.00 | | 9 326 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 211.00 | 397 795.00 | | 320 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 255.00 | 78 336.00 | | 48 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 265.00 | 1 281 060.00 | | 1 390 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 549.00 | 324 333.00 | | 288 549.00 |
EA Autres dettes | 482 218.00 | 478.00 | | 482 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 498.00 | 2 083 233.00 | | 2 529 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 855 944.00 | 11 423 191.00 | | 11 855 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 862 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 950 205.00 | 80 450.00 | 7 030 655.00 | 6 950 205.00 |
FG Production vendue services | 230 560.00 | 129 587.00 | 360 147.00 | 230 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 765.00 | 210 037.00 | 7 390 802.00 | 7 180 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 058.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | 41 569.00 | | 36 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 282.00 | 8 240 275.00 | | 7 573 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462 052.00 | 8 115 543.00 | | 7 462 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 230.00 | 124 732.00 | | 111 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226 353.00 | | 722 791.00 | 8 226 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 206.00 | 1 278 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 311.00 | 8 396 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 105.00 | 4 305 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 884.00 | | | 2 812 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 357.00 | | 670 677.00 | 4 093 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 112.00 | | 52 114.00 | 1 320 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 374.00 | | | 3 845 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 561.00 | | | 243 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 813.00 | | | 3 601 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 265.00 | 1 390 265.00 | | 1 390 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 046.00 | 926 046.00 | | 926 046.00 |
UP Prêts | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 460.00 | 285 460.00 | | 285 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 852.00 | 3 569 852.00 | | 3 569 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 211.00 | 320 211.00 | | 320 211.00 |
VI Groupe et associés | 482 218.00 | 482 218.00 | | 482 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 378.00 | 5 190 378.00 | | 5 190 378.00 |
VW T.V.A. | 288 549.00 | 288 549.00 | | 288 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 498.00 | 2 529 498.00 | | 2 529 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |