| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 13 956.00 | 6 044.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396.00 | 16 494.00 | 5 901.00 | 22 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 456.00 | 186 434.00 | 164 021.00 | 350 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 120.00 | 222 974.00 | 1 539 146.00 | 1 762 120.00 |
BT Marchandises | 332 101.00 | | 332 101.00 | 332 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 783.00 | | 119 783.00 | 119 783.00 |
BZ Autres créances | 410 029.00 | | 410 029.00 | 410 029.00 |
CF Disponibilités | 2 560 059.00 | | 2 560 059.00 | 2 560 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 291.00 | | 3 540 291.00 | 3 540 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 411.00 | 222 974.00 | 5 079 437.00 | 5 302 411.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 394.00 | | | 1 312 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 662.00 | | | 622 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 556.00 | | | 1 940 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 255.00 | | | 1 063 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 416.00 | | | 396 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 684.00 | | | 1 669 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 881.00 | | | 3 138 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 437.00 | | | 5 079 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 651.00 | | | 2 310 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 258.00 | 47 716.00 | | 175 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 168.00 | 47 716.00 | | 169 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 416.00 | 396 416.00 | | 396 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669 684.00 | 1 669 684.00 | | 1 669 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 255.00 | 235 025.00 | 819 819.00 | 1 063 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 913.00 | 540 913.00 | | 540 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 112.00 | 540 913.00 | 177 199.00 | 718 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 881.00 | 2 310 651.00 | 819 819.00 | 3 138 881.00 |