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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 6 541.00 | 69 959.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 453.00 | 1 169.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 130.00 | 47 409.00 | 12 720.00 | 60 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 517.00 | 54 403.00 | 1 082 113.00 | 1 136 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
BZ Autres créances | 1 032 220.00 | | 1 032 220.00 | 1 032 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 2 630 983.00 | | 2 630 983.00 | 2 630 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 319.00 | | 3 766 319.00 | 3 766 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 835.00 | 54 403.00 | 4 848 432.00 | 4 902 835.00 |
CU Autres participations | 959 098.00 | | 959 098.00 | 959 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 685.00 | | | 2 193 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
DG Autres réserves | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 053.00 | | | 1 970 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 153.00 | | | 4 590 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 432.00 | | | 4 848 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 233.00 | | 284 233.00 | 284 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 233.00 | | 284 233.00 | 284 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 645 180.00 | | | 3 645 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645 873.00 | | | 3 645 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686 300.00 | | | 1 686 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 373.00 | | | 1 692 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953 500.00 | | | 1 953 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 429.00 | | | 3 938 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 376.00 | | | 1 968 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 053.00 | | | 1 970 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 923.00 | | 898 893.00 | 1 923 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686 300.00 | 989 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686 300.00 | 1 136 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 733.00 | | 16 018.00 | 130 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 190.00 | | 882 875.00 | 1 793 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 449.00 | 10 955.00 | | 43 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 10 955.00 | | 43 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
UX Autres créances clients | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 140.00 | 35 000.00 | 991 140.00 | 1 026 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 416.00 | 31 346.00 | 99 070.00 | 130 416.00 |
VI Groupe et associés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 965.00 | 94 158.00 | 1 021 807.00 | 1 115 965.00 |
VW T.V.A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 279.00 | 159 209.00 | 99 070.00 | 258 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | | | 293.00 |
YT Sous‐traitance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |