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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 6 531.00 | 147.00 | 6 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 008.00 | 46 114.00 | 5 894.00 | 52 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 917.00 | 98 986.00 | 12 931.00 | 111 917.00 |
BT Marchandises | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 289 637.00 | | 289 637.00 | 289 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 487.00 | | 466 487.00 | 466 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 404.00 | 98 986.00 | 479 418.00 | 578 404.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 080.00 | 189 674.00 | | 161 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 575.00 | 71 405.00 | | 152 575.00 |
DL TOTAL (I) | 319 155.00 | 266 580.00 | | 319 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 13 264.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 511.00 | 39 598.00 | | 116 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 986.00 | 29 755.00 | | 41 986.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 263.00 | 86 550.00 | | 160 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 418.00 | 353 129.00 | | 479 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 953.00 | | 903 953.00 | 903 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 953.00 | | 903 953.00 | 903 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 060.00 | 22 073.00 | | 52 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 561.00 | 549 455.00 | | 937 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 986.00 | 478 050.00 | | 784 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 575.00 | 71 405.00 | | 152 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 159.00 | | 759.00 | 131 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 111 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 98 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 590.00 | | 759.00 | 117 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 827.00 | 9 299.00 | 4 139.00 | 93 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | 73.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 368.00 | 9 225.00 | 4 139.00 | 87 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | 16 505.00 | | 16 508.00 |
VC Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 306.00 | 51 416.00 | 1 890.00 | 53 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |