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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 4 609.00 | 690.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 3 589.00 | 375.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263.00 | 8 198.00 | 1 066.00 | 9 263.00 |
BN En cours de production de biens | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BT Marchandises | 79 402.00 | 10 046.00 | 69 356.00 | 79 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 758.00 | 4 900.00 | 32 858.00 | 37 758.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 216 469.00 | | 216 469.00 | 216 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 445.00 | 14 946.00 | 329 498.00 | 344 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 708.00 | 23 144.00 | 330 564.00 | 353 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 280.00 | 155 261.00 | | 186 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 121.00 | 31 019.00 | | 35 121.00 |
DL TOTAL (I) | 225 801.00 | 190 680.00 | | 225 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 5 321.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 78 757.00 | | 27 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 9 652.00 | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | 35 140.00 | 37 409.00 | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 763.00 | 131 140.00 | | 104 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 564.00 | 321 820.00 | | 330 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 763.00 | 131 140.00 | | 104 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 551.00 | | 548 551.00 | 548 551.00 |
FG Production vendue services | 155 044.00 | | 155 044.00 | 155 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 596.00 | | 703 596.00 | 703 596.00 |
FM Production stockée | | | -1 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 1 148.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 1 148.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 872.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 872.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 276.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 5 498.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 133.00 | 717 556.00 | | 726 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 012.00 | 686 537.00 | | 691 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 121.00 | 31 019.00 | | 35 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 871.00 | 1 327.00 | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 871.00 | 1 327.00 | | 6 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UX Autres créances clients | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |