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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 643.00 | 8 851.00 | 3 792.00 | 12 643.00 |
040 Immobilisations financières | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 488.00 | 15 166.00 | 108 322.00 | 123 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 960.00 | | 198 960.00 | 198 960.00 |
072 Créances – Autres | 641 260.00 | | 641 260.00 | 641 260.00 |
084 Disponibilités | 171 453.00 | | 171 453.00 | 171 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 019 302.00 | | 1 019 302.00 | 1 019 302.00 |
110 Total général Actif | 1 142 791.00 | 15 166.00 | 1 127 624.00 | 1 142 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 000.00 | 313 000.00 | | 347 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 855.00 | 1 282.00 | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 855.00 | 315 532.00 | | 348 855.00 |
242 Autres charges externes. | 70 618.00 | 79 787.00 | | 70 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 417.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 957.00 | 182 830.00 | | 224 957.00 |
252 Charges sociales | 22 618.00 | 23 995.00 | | 22 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | 4 526.00 | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 816.00 | 292 556.00 | | 323 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 038.00 | 22 976.00 | | 25 038.00 |
280 Produits financiers | 300 896.00 | 280 524.00 | | 300 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 1 799.00 | 780.00 | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 956.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 4 852.00 | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318 122.00 | 296 994.00 | | 318 122.00 |