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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 4 893.00 | 4 795.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 25 153.00 | 7 393.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 210.00 | 311 818.00 | 185 392.00 | 497 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 785.00 | 364 103.00 | 381 683.00 | 745 785.00 |
BT Marchandises | 4 510 771.00 | 96 000.00 | 4 414 771.00 | 4 510 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 764.00 | 17 274.00 | 446 490.00 | 463 764.00 |
BZ Autres créances | 342 002.00 | | 342 002.00 | 342 002.00 |
CF Disponibilités | 340 790.00 | | 340 790.00 | 340 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 101.00 | 113 274.00 | 5 555 828.00 | 5 669 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 887.00 | 477 376.00 | 5 937 510.00 | 6 414 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 374.00 | 11 280.00 | | 15 374.00 |
DG Autres réserves | 208 770.00 | 130 990.00 | | 208 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770.00 | 81 874.00 | | 7 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 833.00 | 54 639.00 | | 40 833.00 |
DL TOTAL (I) | 837 746.00 | 843 783.00 | | 837 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 50 632.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 602.00 | 1 387 020.00 | | 1 905 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 431.00 | 5 046 232.00 | | 2 745 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 995.00 | 283 540.00 | | 295 995.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 73 270.00 | | 9 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 600.00 | 96 075.00 | | 142 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 764.00 | 6 936 769.00 | | 5 099 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 510.00 | 7 780 552.00 | | 5 937 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 724.00 | 6 750 863.00 | | 3 946 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 927 573.00 | | 13 927 573.00 | 13 927 573.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 514 511.00 | | 514 511.00 | 514 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 442 084.00 | | 14 442 084.00 | 14 442 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 377 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 518 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 806.00 | 25 993.00 | | 13 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 806.00 | 25 993.00 | | 13 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 608.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 10 368.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 248.00 | 15 626.00 | | 13 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 71.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 401.00 | 16 626 260.00 | | 14 585 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577 631.00 | 16 544 386.00 | | 14 577 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770.00 | 81 874.00 | | 7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 205.00 | | 23 580.00 | 722 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 239.00 | | | 172 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 863.00 | | 23 580.00 | 515 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 630.00 | 68 473.00 | | 295 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 391.00 | 68 473.00 | | 273 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435 602.00 | 282 562.00 | 1 153 040.00 | 1 435 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 431.00 | 2 745 431.00 | | 2 745 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 995.00 | 295 995.00 | | 295 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
UX Autres créances clients | 463 764.00 | 463 764.00 | | 463 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 002.00 | 342 002.00 | | 342 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 643.00 | 817 540.00 | 34 103.00 | 851 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 764.00 | 3 946 724.00 | 1 153 040.00 | 5 099 764.00 |