| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 347.00 | 1 303.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 5 662.00 | 3 932.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 135.00 | 2 172.00 | 7 963.00 | 10 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 729.00 | 20 931.00 | 163 798.00 | 184 729.00 |
BT Marchandises | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CF Disponibilités | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 109.00 | 20 931.00 | 326 178.00 | 347 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
DH Report à nouveau | -62 377.00 | | | -62 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 476.00 | -62 377.00 | | 70 476.00 |
DL TOTAL (I) | 58 242.00 | -12 234.00 | | 58 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 10 155.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 127 732.00 | | 14 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 345.00 | 100 244.00 | | 103 345.00 |
EA Autres dettes | | 6 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 936.00 | 245 090.00 | | 267 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 178.00 | 232 856.00 | | 326 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 936.00 | 245 090.00 | | 117 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 832.00 | | 1 897.00 | 182 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | | 1 897.00 | 19 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 349.00 | 3 582.00 | | 17 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 582.00 | | 4 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VP Divers | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 936.00 | 117 936.00 | | 267 936.00 |