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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 1 190.00 | 2 669.00 | 3 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 259.00 | 1 190.00 | 79 069.00 | 80 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
072 Créances – Autres | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
110 Total général Actif | 96 793.00 | 1 190.00 | 95 603.00 | 96 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 495.00 | 84 134.00 | | 55 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
230 Autres produits | 5 983.00 | 5.00 | | 5 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 497.00 | 84 139.00 | | 88 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 321.00 | 43 641.00 | | 30 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | -1 669.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 30 722.00 | 31 658.00 | | 30 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 836.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 657.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 890.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | 280.00 | | 910.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 412.00 | 86 294.00 | | 63 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 084.00 | -2 156.00 | | 25 084.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | 730.00 | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | 33.00 | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 788.00 | -2 918.00 | | 22 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 082.00 | | | 6 082.00 |