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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 318.00 | 632.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 199 876.00 | | 3 199 876.00 | 3 199 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 412.00 | 4 170.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 437.00 | 9 710.00 | 41 727.00 | 51 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 045.00 | 10 439.00 | 3 247 606.00 | 3 258 045.00 |
BT Marchandises | 327 771.00 | 902.00 | 326 869.00 | 327 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 633 356.00 | | 633 356.00 | 633 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 175.00 | 902.00 | 1 042 273.00 | 1 043 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 220.00 | 11 342.00 | 4 289 879.00 | 4 301 220.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 540.00 | | | 378 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 436 013.00 | | | 436 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 684.00 | | | 2 986 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 352.00 | | | 507 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 909.00 | | | 158 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 154.00 | | | 196 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 865.00 | | | 3 853 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 879.00 | | | 4 289 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 258 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 122.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 684.00 | 265 012.00 | 1 072 412.00 | 2 986 684.00 |
VI Groupe et associés | 507 352.00 | 507 352.00 | | 507 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 557.00 | | | 263 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 737.00 | 82 048.00 | 689.00 | 82 737.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 865.00 | 1 132 193.00 | 1 072 412.00 | 3 853 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |